Stop-loss adaptiv
Setezi un stop-loss în valoare absolută sau ca procent din capitalul alocat. Platforma îl ajustează automat la trailing stop dacă instrumentul se mișcă în direcția favorabilă, protejând profiturile acumulate.
Modul · Controale de Risc
Cât riști și când te oprești — tu stabilești regulile
Modulul de risc al Studio Popa aplică automat limitele pe care le-ai definit, la fiecare poziție și în fiecare sesiune de tranzacționare.
Riscul necontrolat nu vine din piață — vine din lipsă de reguli clare
Studio Popa îți permite să definești limitele o singură dată și să le aplici automat la fiecare sesiune.
Cel mai frecvent motiv pentru care traderii cu strategii bune înregistrează pierderi mari nu este o mișcare neprevăzută a pieței — este absența unui mecanism automat de oprire atunci când lucrurile o iau razna. Studio Popa include un modul dedicat de controale de risc cu stop-loss adaptiv, limită de pierdere zilnică și reguli de concentrare a portofoliului. Toate acestea sunt configurate în interfața teal-modernă, cu valori numerice clare, și se aplică uniform tuturor strategiilor active simultan. Dacă o limită este atinsă, platforma suspendă automat execuțiile și îți trimite o notificare, fără a fi nevoie de supraveghere constantă.
Tipuri de controale disponibile în platformă
Fiecare parametru de risc este configurat de tine, nu impus de sistem.
Limită de pierdere zilnică
Dacă pierderea cumulată într-o zi depășește pragul setat de tine, platforma oprește toate execuțiile automate pentru restul sesiunii. Reiei activitatea a doua zi cu o minte limpede și un cont intact.
Reguli de concentrare
Definești ce procent maxim din portofoliu poate fi alocat unui singur instrument, sector sau clasă de active. Sistemul refuză automat ordinele care ar depăși aceste limite, prevenind supraexpunerea.
Notificări de urgență
Orice atingere a unei limite de risc declanșează o notificare instantă prin e-mail sau în interfața teal-modernă. Ești informat imediat, indiferent dacă ești la birou sau departe de ecran.
„Am activat limita de pierdere zilnică la 2% din capital și, într-o zi când piața s-a mișcat violent la deschidere, platforma a suspendat automat toate strategiile. Am pierdut mult mai puțin decât aș fi pierdut dacă urmăream manual. E liniştitor să știu că există un mecanism care veghează când eu nu pot.”
Bogdan Petre, trader activ, București
Întrebări frecvente despre modulul de risc
Pot seta reguli de risc diferite pentru fiecare strategie?
Da. Fiecare strategie activă poate avea propriul profil de risc — stop-loss individual, limită de pierdere separată și reguli de concentrare specifice instrumentului vizat. Profilul global de risc acționează ca un strat suplimentar deasupra regulilor individuale.
Ce se întâmplă dacă pierderea zilnică este atinsă în mijlocul unui ordin deschis?
Platforma închide poziția curentă conform regulilor de exit definite și blochează orice nouă execuție automată. Pozițiile deja deschise nu sunt lichidate forțat dacă nu ai setat explicit această opțiune — ai controlul complet asupra comportamentului la atingerea limitei.
Controalele de risc funcționează și în afara orelor de program?
Da. Modulul rulează continuu, indiferent de ora din zi sau din noapte. Dacă o piață internațională generează un semnal în afara orelor tale de lucru, regulile de risc sunt active și aplicate automat fără nicio intervenție din partea ta.
Pot modifica limitele de risc în timp ce o strategie rulează?
Da, cu efect imediat. Orice modificare a unui parametru de risc intră în vigoare la următorul ciclu de evaluare al motorului — de obicei în câteva secunde. Nu trebuie să oprești strategia pentru a ajusta limitele.
Definește-ți regulile de risc și lasă platforma să le aplice
Contactează-ne și îți prezentăm modulul de risc în detaliu, adaptat situației tale.
Contactează-ne